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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 149 876.00 | 88 901.00 | 60 975.00 | 149 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 370.00 | 505 223.00 | 61 146.00 | 566 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 504.00 | 9 414.00 | 14 090.00 | 23 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 267 611.00 | 626 539.00 | 3 641 071.00 | 4 267 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 123 214.00 | | 123 214.00 | 123 214.00 |
CF Disponibilités | 166 614.00 | | 166 614.00 | 166 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 158.00 | | 337 158.00 | 337 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 769.00 | 626 539.00 | 3 978 230.00 | 4 604 769.00 |
CU Autres participations | 3 402 917.00 | | 3 402 917.00 | 3 402 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 660.00 | | | 108 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 164.00 | | | 1 467 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 931.00 | | | 372 931.00 |
DK Provisions réglementées | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 364.00 | | | 2 069 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 599.00 | | | 1 323 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 922.00 | | | 519 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 865.00 | | | 1 908 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 230.00 | | | 3 978 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 571.00 | | | 1 094 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 114.00 | | 340 114.00 | 340 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 114.00 | | 340 114.00 | 340 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 157.00 | |
GE Autres charges | | | 15 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | | | 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 909.00 | | | -2 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 589.00 | | | 647 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 658.00 | | | 274 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 931.00 | | | 372 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 270 881.00 | | 2 734.00 | 4 270 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 407 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 005.00 | 4 267 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 005.00 | 789 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 029.00 | | 2 727.00 | 793 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407 702.00 | | 7.00 | 3 407 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 387.00 | 40 157.00 | 6 005.00 | 592 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 387.00 | 40 157.00 | 6 005.00 | 569 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 768.00 | 3 839.00 | | 28 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 768.00 | 3 839.00 | | 28 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VC Groupe et associés | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 599.00 | 509 304.00 | 814 294.00 | 1 323 599.00 |
VI Groupe et associés | 514 598.00 | 514 598.00 | | 514 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 968.00 | | | 478 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 546.00 | 132 785.00 | 4 761.00 | 137 546.00 |
VW T.V.A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 865.00 | 1 094 571.00 | 814 294.00 | 1 908 865.00 |