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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 149 876.00 | 97 525.00 | 52 350.00 | 149 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 292.00 | 530 225.00 | 46 067.00 | 576 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 504.00 | 14 115.00 | 9 389.00 | 23 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 277 525.00 | 1 038 622.00 | 3 238 903.00 | 4 277 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 105 887.00 | | 105 887.00 | 105 887.00 |
CF Disponibilités | 200 661.00 | | 200 661.00 | 200 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 813.00 | | 355 813.00 | 355 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 338.00 | 1 038 622.00 | 3 594 716.00 | 4 633 338.00 |
CU Autres participations | 3 402 917.00 | 373 756.00 | 3 029 161.00 | 3 402 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 660.00 | | | 108 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 840 096.00 | | | 1 840 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 543.00 | | | -34 543.00 |
DK Provisions réglementées | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 343.00 | | | 2 035 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 294.00 | | | 814 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 598.00 | | | 655 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 373.00 | | | 1 559 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 716.00 | | | 3 594 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 672.00 | | | 1 180 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 762.00 | | 414 762.00 | 414 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 762.00 | | 414 762.00 | 414 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 327.00 | |
GE Autres charges | | | 16 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 373 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 309.00 | | | 646 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 852.00 | | | 680 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 543.00 | | | -34 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 267 611.00 | | 9 922.00 | 4 267 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 3 407 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 4 277 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 751.00 | | 9 922.00 | 789 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407 709.00 | | | 3 407 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 539.00 | 38 327.00 | | 626 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 539.00 | 38 327.00 | | 603 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 607.00 | 522.00 | | 32 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 373 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 607.00 | 374 278.00 | | 32 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 373 756.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VC Groupe et associés | 89 505.00 | 89 505.00 | | 89 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 294.00 | 435 594.00 | 378 700.00 | 814 294.00 |
VI Groupe et associés | 652 027.00 | 652 027.00 | | 652 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 304.00 | | | 509 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 620.00 | 114 865.00 | 4 754.00 | 119 620.00 |
VW T.V.A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 373.00 | 1 180 672.00 | 378 700.00 | 1 559 373.00 |