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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 149 876.00 | 105 806.00 | 44 069.00 | 149 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 161.00 | 465 379.00 | 167 782.00 | 633 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 964.00 | 21 935.00 | 47 029.00 | 68 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 155.00 | 989 877.00 | 3 390 278.00 | 4 380 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 138 738.00 | | 138 738.00 | 138 738.00 |
CF Disponibilités | 100 555.00 | | 100 555.00 | 100 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 533.00 | | 281 533.00 | 281 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 688.00 | 989 877.00 | 3 671 811.00 | 4 661 688.00 |
CU Autres participations | 3 402 917.00 | 373 756.00 | 3 029 161.00 | 3 402 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 660.00 | | | 108 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 805 552.00 | | | 1 805 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 014.00 | | | 511 014.00 |
DK Provisions réglementées | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 357.00 | | | 2 546 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 010.00 | | | 545 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 688.00 | | | 531 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 453.00 | | | 1 125 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 811.00 | | | 3 671 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 333.00 | | | 981 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 462.00 | | 418 462.00 | 418 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 462.00 | | 418 462.00 | 418 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 244.00 | |
GE Autres charges | | | 16 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 737.00 | | | 827 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 723.00 | | | 316 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 014.00 | | | 511 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 277 525.00 | | 202 618.00 | 4 277 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 989.00 | 4 380 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 989.00 | 902 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 673.00 | | 202 318.00 | 799 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407 702.00 | | 300.00 | 3 407 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 866.00 | 51 244.00 | 99 989.00 | 664 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 866.00 | 51 244.00 | 99 989.00 | 641 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 756.00 | | | 373 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 886.00 | | | 406 886.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VC Groupe et associés | 128 431.00 | 128 431.00 | | 128 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 010.00 | 400 891.00 | 144 119.00 | 545 010.00 |
VI Groupe et associés | 529 824.00 | 529 824.00 | | 529 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 171.00 | | | 177 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 455.00 | | | 446 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 349.00 | 149 294.00 | 5 054.00 | 154 349.00 |
VW T.V.A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 453.00 | 981 333.00 | 144 119.00 | 1 125 453.00 |