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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 346.00 | 11 050.00 | 67 296.00 | 78 346.00 |
040 Immobilisations financières | 353 626.00 | | 353 626.00 | 353 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 972.00 | 11 050.00 | 420 921.00 | 431 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
084 Disponibilités | 112 952.00 | | 112 952.00 | 112 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 856.00 | | 155 856.00 | 155 856.00 |
110 Total général Actif | 587 828.00 | 11 050.00 | 576 777.00 | 587 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 462.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 462 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 020.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
230 Autres produits | | 164.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 000.00 | 252 164.00 | | 252 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 739.00 | 5 129.00 | | 16 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 1 186.00 | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 313.00 | 171 475.00 | | 163 313.00 |
252 Charges sociales | 21 306.00 | 22 787.00 | | 21 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 212.00 | 1 117.00 | | 4 212.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 365.00 | 201 694.00 | | 206 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 635.00 | 50 470.00 | | 45 635.00 |
280 Produits financiers | 90 873.00 | 50 230.00 | | 90 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 630.00 | 1 800.00 | | 630.00 |
294 Charges financières | 795.00 | 1 411.00 | | 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | 1 800.00 | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 104.00 | 9 079.00 | | 9 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 609.00 | 90 210.00 | | 126 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 82 311.00 | | | 82 311.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 582.00 | | | 279 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 020.00 | | | 153 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 630.00 | | | 630.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 630.00 | | | 630.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 923.00 | | | 2 923.00 |