| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 582.00 | 24 742.00 | 61 840.00 | 86 582.00 |
040 Immobilisations financières | 513 259.00 | | 513 259.00 | 513 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 842.00 | 24 742.00 | 575 099.00 | 599 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
072 Créances – Autres | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 209.00 | 619.00 | 22 590.00 | 23 209.00 |
084 Disponibilités | 314 616.00 | | 314 616.00 | 314 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 705.00 | 619.00 | 371 086.00 | 371 705.00 |
110 Total général Actif | 971 547.00 | 25 362.00 | 946 185.00 | 971 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 575 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 830 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 946 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 668.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 600.00 | 252 000.00 | | 318 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 601.00 | 252 001.00 | | 318 601.00 |
242 Autres charges externes. | 20 632.00 | 29 250.00 | | 20 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 865.00 | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 548.00 | 161 154.00 | | 179 548.00 |
252 Charges sociales | 24 073.00 | 22 042.00 | | 24 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 627.00 | 6 064.00 | | 7 627.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 232 876.00 | 219 377.00 | | 232 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 725.00 | 32 624.00 | | 85 725.00 |
280 Produits financiers | 24 876.00 | 926.00 | | 24 876.00 |
290 Produits exceptionnels | | 360 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 447.00 | 905.00 | | 1 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35 192.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 840.00 | 15 118.00 | | 18 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 314.00 | 342 335.00 | | 90 314.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170 537.00 | | | 170 537.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 801.00 | | | 435 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 537.00 | | | 170 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 619.00 | | | 619.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 619.00 | | | 619.00 |