| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 582.00 | 17 115.00 | 69 467.00 | 86 582.00 |
040 Immobilisations financières | 349 219.00 | | 349 219.00 | 349 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 801.00 | 17 115.00 | 418 686.00 | 435 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
072 Créances – Autres | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
084 Disponibilités | 409 043.00 | | 409 043.00 | 409 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 729.00 | | 455 729.00 | 455 729.00 |
110 Total général Actif | 891 530.00 | 17 115.00 | 874 415.00 | 891 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 342 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 774 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 874 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 741.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 001.00 | 252 000.00 | | 252 001.00 |
242 Autres charges externes. | 29 250.00 | 16 739.00 | | 29 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 792.00 | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 052.00 | 163 313.00 | | 161 052.00 |
252 Charges sociales | 22 042.00 | 21 306.00 | | 22 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 064.00 | 4 212.00 | | 6 064.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 377.00 | 206 365.00 | | 219 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 624.00 | 45 635.00 | | 32 624.00 |
280 Produits financiers | 926.00 | 90 873.00 | | 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 360 000.00 | 630.00 | | 360 000.00 |
294 Charges financières | 905.00 | 795.00 | | 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 192.00 | 630.00 | | 35 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 118.00 | 9 104.00 | | 15 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 342 335.00 | 126 609.00 | | 342 335.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 972.00 | | | 431 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 636.00 | | | 94 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 416 192.00 | | | 416 192.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 325 385.00 | | | 325 385.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 258.00 | | | 5 258.00 |