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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 500.00 | | 1 676 500.00 | 1 676 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 636.00 | 144 044.00 | 8 592.00 | 152 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 637.00 | 147 144.00 | 1 694 493.00 | 1 841 637.00 |
BT Marchandises | 260 451.00 | | 260 451.00 | 260 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 637.00 | | 66 637.00 | 66 637.00 |
BZ Autres créances | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CF Disponibilités | 224 954.00 | | 224 954.00 | 224 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 592.00 | | 577 592.00 | 577 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 229.00 | 147 144.00 | 2 272 085.00 | 2 419 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 747.00 | 11 299.00 | | 14 747.00 |
DG Autres réserves | 233 980.00 | 168 487.00 | | 233 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 267.00 | 68 940.00 | | 70 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 994.00 | 1 673 726.00 | | 1 743 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 828.00 | 253 065.00 | | 202 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 342.00 | 238 958.00 | | 256 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 531.00 | 79 238.00 | | 58 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 091.00 | 571 262.00 | | 528 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 085.00 | 2 244 988.00 | | 2 272 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 910.00 | 571 262.00 | | 373 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 123.00 | | 3 514.00 | 1 838 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679 600.00 | | | 1 679 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 472.00 | | 2 164.00 | 150 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 051.00 | | 1 350.00 | 8 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 963.00 | 7 181.00 | | 139 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 863.00 | 7 181.00 | | 136 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 342.00 | 256 342.00 | | 256 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 828.00 | 48 646.00 | 154 181.00 | 202 828.00 |
VI Groupe et associés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 940.00 | 90 620.00 | 320.00 | 90 940.00 |
VW T.V.A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 091.00 | 373 910.00 | 154 181.00 | 528 091.00 |