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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 500.00 | | 1 676 500.00 | 1 676 500.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 208.00 | 149 121.00 | 8 087.00 | 157 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 209.00 | 152 221.00 | 1 693 988.00 | 1 846 209.00 |
BT Marchandises | 257 923.00 | | 257 923.00 | 257 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
BZ Autres créances | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CF Disponibilités | 314 862.00 | | 314 862.00 | 314 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 040.00 | | 616 040.00 | 616 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 249.00 | 152 221.00 | 2 310 028.00 | 2 462 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 260.00 | 14 747.00 | | 18 260.00 |
DG Autres réserves | 260 734.00 | 233 980.00 | | 260 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 928.00 | 70 267.00 | | 84 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 921.00 | 1 743 994.00 | | 1 788 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 268.00 | 202 828.00 | | 154 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 166.00 | 10 390.00 | | 11 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 150.00 | 256 342.00 | | 266 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 413.00 | 58 531.00 | | 87 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 107.00 | 528 091.00 | | 521 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 028.00 | 2 272 085.00 | | 2 310 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 206.00 | 373 910.00 | | 415 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 637.00 | | 4 572.00 | 1 841 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 846 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679 600.00 | | | 1 679 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 636.00 | | 4 572.00 | 152 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 144.00 | 5 077.00 | | 147 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 044.00 | 5 077.00 | | 144 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 150.00 | 266 150.00 | | 266 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 268.00 | 48 368.00 | 105 901.00 | 154 268.00 |
VI Groupe et associés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 086.00 | 41 766.00 | 320.00 | 42 086.00 |
VW T.V.A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 107.00 | 415 206.00 | 105 901.00 | 521 107.00 |