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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 500.00 | | 1 676 500.00 | 1 676 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 578.00 | 152 878.00 | 5 700.00 | 158 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 579.00 | 155 978.00 | 1 691 601.00 | 1 847 579.00 |
BT Marchandises | 236 022.00 | | 236 022.00 | 236 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
BZ Autres créances | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CF Disponibilités | 380 234.00 | | 380 234.00 | 380 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 630.00 | | 664 630.00 | 664 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 209.00 | 155 978.00 | 2 356 231.00 | 2 512 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 506.00 | 18 260.00 | | 22 506.00 |
DG Autres réserves | 269 985.00 | 260 734.00 | | 269 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 861.00 | 84 928.00 | | 109 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 352.00 | 1 788 921.00 | | 1 827 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 956.00 | 154 268.00 | | 105 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 879.00 | 11 166.00 | | 71 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 251.00 | 266 150.00 | | 266 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 793.00 | 87 413.00 | | 84 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 879.00 | 521 107.00 | | 528 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 231.00 | 2 310 028.00 | | 2 356 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 103.00 | 415 206.00 | | 467 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 209.00 | | 1 370.00 | 1 846 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679 600.00 | | | 1 679 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 208.00 | | 1 370.00 | 157 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 221.00 | 3 758.00 | | 152 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 121.00 | 3 758.00 | | 149 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 251.00 | 266 251.00 | | 266 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 956.00 | 44 179.00 | 61 776.00 | 105 956.00 |
VI Groupe et associés | 71 879.00 | 71 879.00 | | 71 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
VW T.V.A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 879.00 | 467 103.00 | 61 776.00 | 528 879.00 |