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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 500.00 | | 1 676 500.00 | 1 676 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 578.00 | 155 599.00 | 2 980.00 | 158 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 579.00 | 158 699.00 | 1 688 880.00 | 1 847 579.00 |
BT Marchandises | 226 385.00 | | 226 385.00 | 226 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
BZ Autres créances | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
CF Disponibilités | 339 797.00 | | 339 797.00 | 339 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 484.00 | | 648 484.00 | 648 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 063.00 | 158 699.00 | 2 337 364.00 | 2 496 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 999.00 | 22 506.00 | | 27 999.00 |
DG Autres réserves | 302 923.00 | 269 985.00 | | 302 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 257.00 | 109 861.00 | | 68 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 180.00 | 1 827 352.00 | | 1 824 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 804.00 | 105 956.00 | | 61 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 602.00 | 71 879.00 | | 71 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 394.00 | 266 251.00 | | 303 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 385.00 | 84 793.00 | | 76 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 185.00 | 528 879.00 | | 513 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 364.00 | 2 356 231.00 | | 2 337 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 603.00 | 467 103.00 | | 486 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 579.00 | | | 1 847 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679 600.00 | | | 1 679 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 578.00 | | | 158 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 978.00 | 2 720.00 | | 155 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 878.00 | 2 720.00 | | 152 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 394.00 | 303 394.00 | | 303 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 804.00 | 35 223.00 | 26 581.00 | 61 804.00 |
VI Groupe et associés | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 980.00 | 80 660.00 | 320.00 | 80 980.00 |
VW T.V.A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 185.00 | 486 603.00 | 26 581.00 | 513 185.00 |