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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 014.00 | | 48 014.00 | 48 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 989.00 | | 1 077 989.00 | 1 077 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 015.00 | | 125 015.00 | 125 015.00 |
CF Disponibilités | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 517.00 | | 155 517.00 | 155 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 506.00 | | 1 233 506.00 | 1 233 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
CU Autres participations | 1 029 975.00 | | 1 029 975.00 | 1 029 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 001.00 | 819 001.00 | | 819 001.00 |
DH Report à nouveau | -14 387.00 | | | -14 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 842.00 | -14 387.00 | | 177 842.00 |
DL TOTAL (I) | 982 456.00 | 804 614.00 | | 982 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 104.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 049.00 | 251 404.00 | | 251 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 506.00 | 1 056 018.00 | | 1 233 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 915.00 | 142 552.00 | | 35 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 814.00 | | | 179 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972.00 | 14 387.00 | | 1 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 842.00 | -14 387.00 | | 177 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 975.00 | | 48 014.00 | 1 029 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 975.00 | | 48 014.00 | 1 029 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 34 866.00 | 142 277.00 | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 049.00 | 35 915.00 | 142 277.00 | 251 049.00 |