| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 964.00 | | 107 964.00 | 107 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 939.00 | | 1 137 939.00 | 1 137 939.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 015.00 | | 125 015.00 | 125 015.00 |
CF Disponibilités | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 638.00 | | 151 638.00 | 151 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 577.00 | | 1 289 577.00 | 1 289 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 964.00 | | | 107 964.00 |
CU Autres participations | 1 029 975.00 | | 1 029 975.00 | 1 029 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 001.00 | 819 001.00 | | 819 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
DG Autres réserves | 491.00 | | | 491.00 |
DH Report à nouveau | | -14 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 234.00 | 177 842.00 | | 245 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 899.00 | 982 456.00 | | 1 072 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 134.00 | 250 000.00 | | 215 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 049.00 | | 1 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 678.00 | 251 049.00 | | 216 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 577.00 | 1 233 506.00 | | 1 289 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 689.00 | 35 915.00 | | 36 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 678.00 | 179 814.00 | | 250 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444.00 | 1 972.00 | | 5 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 234.00 | 177 842.00 | | 245 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 989.00 | | 250 176.00 | 1 077 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 226.00 | 1 137 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 226.00 | 1 137 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 989.00 | | 250 176.00 | 1 077 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 964.00 | 107 964.00 | | 107 964.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 134.00 | 35 145.00 | 179 989.00 | 215 134.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 969.00 | 107 969.00 | | 107 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 678.00 | 36 689.00 | 179 989.00 | 216 678.00 |