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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 029 975.00 | | 1 029 975.00 | 1 029 975.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
CF Disponibilités | 433 443.00 | | 433 443.00 | 433 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 932.00 | | 483 932.00 | 483 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 907.00 | | 1 513 907.00 | 1 513 907.00 |
CU Autres participations | 1 029 975.00 | | 1 029 975.00 | 1 029 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 001.00 | 819 001.00 | | 819 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 434.00 | 8 173.00 | | 20 434.00 |
DG Autres réserves | 1 464.00 | 491.00 | | 1 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 641.00 | 245 234.00 | | 343 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 540.00 | 1 072 899.00 | | 1 184 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 989.00 | 215 134.00 | | 179 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 299.00 | 4.00 | | 145 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 1 505.00 | | 2 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662.00 | 35.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 367.00 | 216 678.00 | | 329 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 907.00 | 1 289 577.00 | | 1 513 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 805.00 | 36 689.00 | | 184 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 35.00 | | 1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 424.00 | 250 678.00 | | 352 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 784.00 | 5 444.00 | | 8 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 641.00 | 245 234.00 | | 343 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 939.00 | | | 1 137 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 964.00 | 1 029 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 964.00 | 1 029 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 939.00 | | | 1 137 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 279.00 | 145 279.00 | | 145 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 989.00 | 35 427.00 | 144 562.00 | 179 989.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 367.00 | 184 805.00 | 144 562.00 | 329 367.00 |