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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 475.00 | | 133 475.00 | 133 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 450.00 | | 1 163 450.00 | 1 163 450.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 921.00 | | 50 921.00 | 50 921.00 |
CF Disponibilités | 59 993.00 | | 59 993.00 | 59 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 914.00 | | 110 914.00 | 110 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 364.00 | | 1 274 364.00 | 1 274 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 475.00 | | | 133 475.00 |
CU Autres participations | 1 029 975.00 | | 1 029 975.00 | 1 029 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 001.00 | 819 001.00 | | 819 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 475.00 | 20 434.00 | | 36 475.00 |
DG Autres réserves | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 951.00 | 343 641.00 | | 269 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 890.00 | 1 184 540.00 | | 1 126 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 562.00 | 179 989.00 | | 144 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 145 299.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 417.00 | | 2 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454.00 | 1 662.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 474.00 | 329 367.00 | | 147 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 364.00 | 1 513 907.00 | | 1 274 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 911.00 | 184 805.00 | | 2 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 1 662.00 | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 950.00 | 352 424.00 | | 281 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 000.00 | 8 784.00 | | 12 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 951.00 | 343 641.00 | | 269 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 975.00 | | 133 475.00 | 1 029 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 975.00 | | 133 475.00 | 1 029 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 475.00 | 133 475.00 | | 133 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 562.00 | | 144 562.00 | 144 562.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 475.00 | 133 475.00 | | 133 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 474.00 | 2 911.00 | 144 563.00 | 147 474.00 |