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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
AP Constructions | 20 245.00 | 7 917.00 | 12 328.00 | 20 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 593.00 | 2 329.00 | 1 264.00 | 3 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 381.00 | 48 843.00 | 96 537.00 | 145 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 346.00 | 59 090.00 | 116 256.00 | 175 346.00 |
BT Marchandises | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 937.00 | 1 161.00 | 37 776.00 | 38 937.00 |
BZ Autres créances | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 372 640.00 | | 372 640.00 | 372 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 176.00 | 1 161.00 | 503 015.00 | 504 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 523.00 | 60 251.00 | 619 272.00 | 679 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DG Autres réserves | 101 682.00 | | | 101 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
DL TOTAL (I) | 186 363.00 | | | 186 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 848.00 | | | 198 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 495.00 | | | 115 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
EA Autres dettes | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 908.00 | | | 432 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 272.00 | | | 619 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 660.00 | | | 414 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 682.00 | | 583 682.00 | 583 682.00 |
FG Production vendue services | 323 709.00 | | 323 709.00 | 323 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 392.00 | | 907 392.00 | 907 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 534.00 | | | 909 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 512.00 | | | 842 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 453.00 | | 85 777.00 | 97 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 883.00 | 175 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 133.00 | 169 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 800.00 | | 85 554.00 | 90 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605.00 | | 223.00 | 2 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 426.00 | 11 798.00 | 7 133.00 | 54 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 426.00 | 11 798.00 | 7 133.00 | 54 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 495.00 | 115 495.00 | | 115 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 615.00 | 12 367.00 | 18 248.00 | 30 615.00 |
VI Groupe et associés | 198 848.00 | 198 848.00 | | 198 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 947.00 | 54 884.00 | 2 063.00 | 56 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 909.00 | 414 661.00 | 18 248.00 | 432 909.00 |