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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
AP Constructions | 27 196.00 | 13 545.00 | 13 651.00 | 27 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 452.00 | 1 571.00 | 1 880.00 | 3 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 883.00 | 92 606.00 | 56 276.00 | 148 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 906.00 | 107 722.00 | 77 184.00 | 184 906.00 |
BT Marchandises | 92 796.00 | | 92 796.00 | 92 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
BZ Autres créances | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 957 644.00 | | 957 644.00 | 957 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 954.00 | | 1 114 954.00 | 1 114 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 860.00 | 107 722.00 | 1 192 138.00 | 1 299 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
DG Autres réserves | 109 988.00 | 106 516.00 | | 109 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 293.00 | 153 472.00 | | 220 293.00 |
DL TOTAL (I) | 347 940.00 | 277 648.00 | | 347 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 960.00 | 69 224.00 | | 45 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 439.00 | 416 600.00 | | 517 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 879.00 | 87 735.00 | | 52 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 220.00 | 103 376.00 | | 179 220.00 |
EA Autres dettes | 12 883.00 | 8 502.00 | | 12 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 817.00 | 31 943.00 | | 35 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 198.00 | 717 380.00 | | 844 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 138.00 | 995 028.00 | | 1 192 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 062.00 | 671 433.00 | | 820 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 972 587.00 | |
FG Production vendue services | | | 555 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 528 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 876.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 21 434.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 18 320.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | 3 114.00 | | 1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 509.00 | 55 336.00 | | 75 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 275.00 | 1 587 137.00 | | 1 532 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 982.00 | 1 433 665.00 | | 1 311 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 293.00 | 153 472.00 | | 220 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 908.00 | | 3 032.00 | 185 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 034.00 | 184 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 034.00 | 179 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 532.00 | | 3 032.00 | 180 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 819.00 | 28 937.00 | 4 034.00 | 82 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 819.00 | 28 937.00 | 4 034.00 | 82 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 322.00 | 530 322.00 | | 530 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 960.00 | 21 824.00 | 24 136.00 | 45 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
VP Divers | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 220.00 | 179 220.00 | | 179 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 828.00 | 34 515.00 | 1 313.00 | 35 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 198.00 | 820 062.00 | 24 136.00 | 844 198.00 |