| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 048.00 | | 4 046.00 | 4 048.00 |
AP Constructions | 24 865.00 | 7 813.00 | 17 051.00 | 24 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 765.00 | 2 794.00 | 2 971.00 | 5 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 922.00 | 71 385.00 | 91 537.00 | 162 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 929.00 | 81 993.00 | 116 936.00 | 198 929.00 |
BT Marchandises | 67 526.00 | | 67 526.00 | 67 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 182.00 | 861.00 | 81 321.00 | 82 182.00 |
BZ Autres créances | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 416 317.00 | | 416 317.00 | 416 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 448.00 | 861.00 | 609 587.00 | 610 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 377.00 | 82 854.00 | 726 523.00 | 809 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DG Autres réserves | 68 703.00 | | | 68 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
DL TOTAL (I) | 184 175.00 | | | 184 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 347.00 | | | 299 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
EA Autres dettes | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 348.00 | | | 542 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 523.00 | | | 726 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 603.00 | | | 491 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 241.00 | | 697 241.00 | 697 241.00 |
FG Production vendue services | 381 630.00 | | 381 630.00 | 381 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 871.00 | | 1 078 871.00 | 1 078 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 486.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 853.00 | | | 1 086 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 041.00 | | | 989 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 347.00 | | 31 746.00 | 175 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 163.00 | 198 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 347.00 | | | 175 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 413.00 | 193 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 221.00 | | 31 746.00 | 169 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 090.00 | 30 316.00 | 7 413.00 | 59 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 090.00 | 30 316.00 | 7 413.00 | 59 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 473.00 | 63 473.00 | | 63 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 82 183.00 | 82 183.00 | | 82 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 575.00 | 25 830.00 | 50 745.00 | 76 575.00 |
VI Groupe et associés | 299 348.00 | 299 348.00 | | 299 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 756.00 | 96 443.00 | 1 313.00 | 97 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 348.00 | 491 603.00 | 50 745.00 | 542 348.00 |