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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
AP Constructions | 27 195.00 | 10 803.00 | 16 391.00 | 27 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738.00 | 1 008.00 | 1 729.00 | 2 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 597.00 | 71 006.00 | 79 590.00 | 150 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 907.00 | 82 819.00 | 103 088.00 | 185 907.00 |
BT Marchandises | 114 471.00 | | 114 471.00 | 114 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
BZ Autres créances | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 697 387.00 | | 697 387.00 | 697 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 939.00 | | 891 939.00 | 891 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 846.00 | 82 819.00 | 995 027.00 | 1 077 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DG Autres réserves | 106 516.00 | | | 106 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 472.00 | | | 153 472.00 |
DL TOTAL (I) | 277 647.00 | | | 277 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 224.00 | | | 69 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 600.00 | | | 416 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 734.00 | | | 87 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 376.00 | | | 103 376.00 |
EA Autres dettes | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 380.00 | | | 717 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 027.00 | | | 995 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 432.00 | | | 671 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 253.00 | | 1 032 253.00 | 1 032 253.00 |
FG Production vendue services | 515 420.00 | | 515 420.00 | 515 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 673.00 | | 1 547 673.00 | 1 547 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 026.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 137.00 | | | 1 587 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 664.00 | | | 1 433 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 472.00 | | | 153 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 930.00 | | 40 837.00 | 198 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 859.00 | 185 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 859.00 | 180 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 554.00 | | 40 837.00 | 193 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 993.00 | 38 137.00 | 37 310.00 | 81 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 993.00 | 38 137.00 | 37 310.00 | 81 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 376.00 | 103 376.00 | | 103 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 224.00 | 23 277.00 | 45 948.00 | 69 224.00 |
VI Groupe et associés | 416 600.00 | 416 600.00 | | 416 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 232.00 | 49 919.00 | 1 313.00 | 51 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 380.00 | 671 433.00 | 45 948.00 | 717 380.00 |