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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BT Marchandises | 269 300.00 | | 269 300.00 | 269 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CF Disponibilités | 52 208.00 | | 52 208.00 | 52 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 389.00 | | 372 389.00 | 372 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 998.00 | | 373 998.00 | 373 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 927.00 | 11 322.00 | | 46 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 298.00 | 35 606.00 | | 50 298.00 |
DL TOTAL (I) | 98 326.00 | 48 027.00 | | 98 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 000.00 | 588 000.00 | | 206 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 5 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 486.00 | 1 560.00 | | 41 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 086.00 | 20 120.00 | | 28 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 672.00 | 614 780.00 | | 275 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 998.00 | 662 807.00 | | 373 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 672.00 | 517 780.00 | | 208 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
FG Production vendue services | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 038.00 | | 109 038.00 | 109 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 678.00 | 1 249.00 | | 12 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 109.00 | 135 135.00 | | 158 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 810.00 | 99 529.00 | | 107 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 298.00 | 35 606.00 | | 50 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 000.00 | 139 000.00 | | 206 000.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
VW T.V.A. | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 672.00 | 208 672.00 | | 275 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 614.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 189.00 | 2 890.00 | | 1 189.00 |
ST Autres comptes | 4 167.00 | 4 198.00 | | 4 167.00 |
YT Sous‐traitance | 20 400.00 | 9 877.00 | | 20 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | 174.00 | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 528.00 | 1 788.00 | | 1 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 815.00 | 11 027.00 | | 16 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 060.00 | 210.00 | | 11 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 756.00 | 16 965.00 | | 25 756.00 |