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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BZ Autres créances | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CF Disponibilités | 173 248.00 | | 173 248.00 | 173 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 707.00 | | 204 707.00 | 204 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 316.00 | | 206 316.00 | 206 316.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
DH Report à nouveau | 87 226.00 | | | 87 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
DL TOTAL (I) | 182 637.00 | | | 182 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 316.00 | | | 206 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 559.00 | | | 94 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VC Groupe et associés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 567.00 | 31 458.00 | 1 109.00 | 32 567.00 |
VW T.V.A. | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
ST Autres comptes | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -240.00 | | | -240.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 913.00 | | | 3 913.00 |