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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BZ Autres créances | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CF Disponibilités | 175 506.00 | | 175 506.00 | 175 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 830.00 | | 190 830.00 | 190 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 938.00 | | 192 938.00 | 192 938.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 312.00 | | | 94 312.00 |
DH Report à nouveau | 87 226.00 | | | 87 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166.00 | | | -166.00 |
DL TOTAL (I) | 182 471.00 | | | 182 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 938.00 | | | 192 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166.00 | | | -166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609.00 | | 499.00 | 1 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609.00 | | 499.00 | 1 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VC Groupe et associés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 433.00 | 15 324.00 | 1 109.00 | 16 433.00 |
VW T.V.A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240.00 | | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 499.00 | | | 5 499.00 |