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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BT Marchandises | 667 052.00 | | 667 052.00 | 667 052.00 |
BZ Autres créances | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CF Disponibilités | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 344.00 | | 687 344.00 | 687 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 452.00 | | 689 452.00 | 689 452.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 145.00 | | | 94 145.00 |
DH Report à nouveau | 87 226.00 | | | 87 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 002.00 | | | -13 002.00 |
DL TOTAL (I) | 169 469.00 | | | 169 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 968.00 | | | 360 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 337.00 | | | 146 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 983.00 | | | 519 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 452.00 | | | 689 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 983.00 | | | 519 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 968.00 | | | 360 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 337.00 | | | 146 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 028.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 002.00 | | | -13 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 968.00 | 360 968.00 | | 360 968.00 |
VI Groupe et associés | 146 337.00 | 146 337.00 | | 146 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 534.00 | 15 425.00 | 1 109.00 | 16 534.00 |
VW T.V.A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 983.00 | 519 983.00 | | 519 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
ST Autres comptes | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 028.00 | | | 13 028.00 |