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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 120.00 | 31 044.00 | 49 076.00 | 80 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 192.00 | 32 115.00 | 49 076.00 | 81 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 425 958.00 | 163 091.00 | 262 867.00 | 425 958.00 |
072 Créances – Autres | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
084 Disponibilités | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 153.00 | 163 091.00 | 283 063.00 | 446 153.00 |
110 Total général Actif | 527 345.00 | 195 206.00 | 332 139.00 | 527 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 818 534.00 | 400 192.00 | | 818 534.00 |
230 Autres produits | 9 643.00 | 20.00 | | 9 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 828 177.00 | 400 212.00 | | 828 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 232.00 | 44 994.00 | | 112 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
242 Autres charges externes. | 488 293.00 | 293 372.00 | | 488 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 424.00 | 2 820.00 | | 4 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 468.00 | 46 095.00 | | 38 468.00 |
252 Charges sociales | 22 645.00 | 11 413.00 | | 22 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 816.00 | 9 235.00 | | 9 816.00 |
256 Dotations aux provisions | 163 091.00 | | | 163 091.00 |
262 Autres charges | 419.00 | 1 443.00 | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 837 846.00 | 409 371.00 | | 837 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 670.00 | -9 159.00 | | -9 670.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 850.00 | 4 330.00 | | 23 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 541.00 | -13 489.00 | | -33 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 192.00 | | | 81 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 163 091.00 | | | 163 091.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 163 091.00 | | | 163 091.00 |