| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 981.00 | 47 726.00 | 25 255.00 | 72 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 891.00 | 233 096.00 | 331 795.00 | 564 891.00 |
BZ Autres créances | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CF Disponibilités | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 695.00 | 233 096.00 | 383 599.00 | 616 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 676.00 | 280 822.00 | 408 854.00 | 689 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 89 052.00 | 105 089.00 | | 89 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717.00 | -16 037.00 | | 1 717.00 |
DL TOTAL (I) | 97 369.00 | 95 652.00 | | 97 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 239.00 | 51 887.00 | | 49 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 574.00 | 110 973.00 | | 160 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 696.00 | 76 004.00 | | 96 696.00 |
EA Autres dettes | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 485.00 | 238 864.00 | | 311 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 854.00 | 334 516.00 | | 408 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 627.00 | | 670 627.00 | 670 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 627.00 | | 670 627.00 | 670 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 987.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 081.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 524.00 | 7 688.00 | | 3 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 524.00 | 7 688.00 | | 3 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 524.00 | -7 688.00 | | -3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 701.00 | 487 208.00 | | 670 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 985.00 | 503 246.00 | | 668 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717.00 | -16 037.00 | | 1 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 981.00 | | | 72 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 981.00 | | | 72 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 197.00 | 5 529.00 | | 42 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 197.00 | 5 529.00 | | 42 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 110.00 | 58 987.00 | | 174 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 110.00 | 58 987.00 | | 174 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 110.00 | 58 987.00 | | 174 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 574.00 | 160 574.00 | | 160 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UX Autres créances clients | 252 287.00 | 252 287.00 | | 252 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 604.00 | 312 604.00 | | 312 604.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VI Groupe et associés | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 600.00 | 567 600.00 | | 567 600.00 |
VW T.V.A. | 77 463.00 | 77 463.00 | | 77 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 485.00 | 311 485.00 | | 311 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 786.00 | | 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 269.00 | 3 504.00 | | 5 269.00 |
ST Autres comptes | 29 213.00 | 43 111.00 | | 29 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 952.00 | 3 190.00 | | 952.00 |
YT Sous‐traitance | 312 915.00 | 264 409.00 | | 312 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 627.00 | 1 916.00 | | 3 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 450.00 | 2 702.00 | | 4 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 845.00 | | | 68 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 348.00 | 314 213.00 | | 348 348.00 |