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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 726.00 | 13 772.00 | 3 954.00 | 17 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 981.00 | 33 772.00 | 39 209.00 | 72 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 066.00 | 179 357.00 | 323 709.00 | 503 066.00 |
BZ Autres créances | 168 611.00 | | 168 611.00 | 168 611.00 |
CF Disponibilités | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 141.00 | 179 357.00 | 507 784.00 | 687 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 122.00 | 213 129.00 | 546 993.00 | 760 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 124 773.00 | 158 314.00 | | 124 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 684.00 | -33 541.00 | | -19 684.00 |
DL TOTAL (I) | 111 689.00 | 131 373.00 | | 111 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 478.00 | 47 418.00 | | 50 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 324.00 | 76 298.00 | | 130 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 502.00 | 71 003.00 | | 254 502.00 |
EA Autres dettes | | 6 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 304.00 | 200 766.00 | | 435 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 993.00 | 332 139.00 | | 546 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 304.00 | 200 766.00 | | 435 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 575.00 | | 1 164 575.00 | 1 164 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 575.00 | | 1 164 575.00 | 1 164 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 266.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262.00 | 9 083.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 724.00 | 23 850.00 | | 41 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 341.00 | 23 850.00 | | 42 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 341.00 | -23 850.00 | | -42 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 531.00 | 828 177.00 | | 1 166 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 215.00 | 861 717.00 | | 1 186 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 684.00 | -33 541.00 | | -19 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 192.00 | | | 81 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 211.00 | 72 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 071.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 139.00 | 72 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 120.00 | | | 80 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 115.00 | 9 251.00 | 7 593.00 | 32 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 044.00 | 9 251.00 | 6 522.00 | 31 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 091.00 | 16 266.00 | | 163 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 091.00 | 16 266.00 | | 163 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 091.00 | 16 266.00 | | 163 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 302 821.00 | 302 821.00 | | 302 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 245.00 | 200 245.00 | | 200 245.00 |
VB T. V. A. | 167 491.00 | 167 491.00 | | 167 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 117.00 | 677 117.00 | | 677 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | 1 174.00 | | 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 444.00 | 1 470.00 | | 2 444.00 |
ST Autres comptes | 72 401.00 | 54 124.00 | | 72 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 008.00 | 11 575.00 | | 18 008.00 |
YT Sous‐traitance | 649 502.00 | 421 123.00 | | 649 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 566.00 | 3 250.00 | | 3 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 059.00 | 4 424.00 | | 4 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 573.00 | 76 881.00 | | 156 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 848.00 | 11 400.00 | | 24 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 354.00 | 488 293.00 | | 742 354.00 |