| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 726.00 | 17 197.00 | 529.00 | 17 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 981.00 | 42 197.00 | 30 784.00 | 72 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 533.00 | 174 110.00 | 271 423.00 | 445 533.00 |
BZ Autres créances | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 477 842.00 | 174 110.00 | 303 732.00 | 477 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 822.00 | 216 306.00 | 334 516.00 | 550 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 105 089.00 | 124 773.00 | | 105 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 037.00 | -19 684.00 | | -16 037.00 |
DL TOTAL (I) | 95 652.00 | 111 689.00 | | 95 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 887.00 | 50 478.00 | | 51 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 973.00 | 130 324.00 | | 110 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 004.00 | 254 502.00 | | 76 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 864.00 | 435 304.00 | | 238 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 516.00 | 546 993.00 | | 334 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 767.00 | | 479 767.00 | 479 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 767.00 | | 479 767.00 | 479 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 262.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 688.00 | 41 724.00 | | 7 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 688.00 | 42 341.00 | | 7 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 688.00 | -42 341.00 | | -7 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 208.00 | 1 166 531.00 | | 487 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 246.00 | 1 186 215.00 | | 503 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 037.00 | -19 684.00 | | -16 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 981.00 | | | 72 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 772.00 | 8 424.00 | | 33 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 772.00 | 8 424.00 | | 33 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 357.00 | | 5 247.00 | 179 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 357.00 | | 5 247.00 | 179 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 357.00 | | 5 247.00 | 179 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 973.00 | 110 973.00 | | 110 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
UX Autres créances clients | 250 902.00 | 250 902.00 | | 250 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 631.00 | 194 631.00 | | 194 631.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VI Groupe et associés | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 110.00 | 448 110.00 | | 448 110.00 |
VW T.V.A. | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 864.00 | 238 864.00 | | 238 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | 493.00 | | 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 504.00 | 2 444.00 | | 3 504.00 |
ST Autres comptes | 43 111.00 | 72 401.00 | | 43 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 190.00 | 18 006.00 | | 3 190.00 |
YT Sous‐traitance | 264 409.00 | 649 502.00 | | 264 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 916.00 | 3 566.00 | | 1 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 702.00 | 4 059.00 | | 2 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 856.00 | 156 573.00 | | 52 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 326.00 | 24 848.00 | | 5 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 213.00 | 742 354.00 | | 314 213.00 |