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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 549.00 | | 104 549.00 | 104 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515 483.00 | | 515 483.00 | 515 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 732.00 | | 709 732.00 | 709 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 830.00 | | 132 830.00 | 132 830.00 |
CF Disponibilités | 81 597.00 | | 81 597.00 | 81 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 426.00 | | 214 426.00 | 214 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 158.00 | | 924 158.00 | 924 158.00 |
CU Autres participations | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 693.00 | -25 977.00 | | -103 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 063.00 | -77 716.00 | | 26 063.00 |
DL TOTAL (I) | 922 369.00 | 896 307.00 | | 922 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 920.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789.00 | 2 209.00 | | 1 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 158.00 | 898 516.00 | | 924 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 402.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 613.00 | 5 858.00 | | 82 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 551.00 | 83 575.00 | | 56 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 063.00 | -77 716.00 | | 26 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -709 732.00 | | 709 732.00 | -709 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -709 732.00 | | 709 732.00 | -709 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 402.00 | | 71 402.00 | 71 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 402.00 | | 71 402.00 | 71 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 402.00 | | 71 402.00 | 71 402.00 |
UG ‐ Financières | | | 71 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 549.00 | | 104 549.00 | 104 549.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 549.00 | | 104 549.00 | 104 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |