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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440 489.00 | 17 395.00 | 423 094.00 | 440 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 138.00 | 17 395.00 | 423 743.00 | 441 138.00 |
BZ Autres créances | 132 830.00 | 18 965.00 | 113 864.00 | 132 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 412.00 | | 168 412.00 | 168 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 241.00 | 18 965.00 | 282 276.00 | 301 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 380.00 | 36 360.00 | 706 020.00 | 742 380.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 631.00 | -103 693.00 | | -77 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 539.00 | 26 063.00 | | -217 539.00 |
DL TOTAL (I) | 704 831.00 | 922 369.00 | | 704 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 500.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189.00 | 1 789.00 | | 1 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 020.00 | 924 158.00 | | 706 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 594.00 | | | 164 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 594.00 | | | 268 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 994.00 | | | -178 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 600.00 | 82 613.00 | | 89 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 139.00 | 56 551.00 | | 307 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 539.00 | 26 063.00 | | -217 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 732.00 | | | 709 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 594.00 | 441 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 594.00 | 441 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 732.00 | | | 709 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 17 395.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |