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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 94 549.00 | | 94 549.00 | 94 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440 489.00 | 8 491.00 | 431 999.00 | 440 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 138.00 | 8 491.00 | 526 648.00 | 535 138.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 321.00 | | 220 321.00 | 220 321.00 |
CF Disponibilités | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 779.00 | | 278 779.00 | 278 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 917.00 | 8 491.00 | 805 426.00 | 813 917.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 169.00 | -77 631.00 | | -295 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 107.00 | -217 539.00 | | 99 107.00 |
DL TOTAL (I) | 803 937.00 | 704 831.00 | | 803 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 900.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489.00 | 1 189.00 | | 1 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 426.00 | 706 020.00 | | 805 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 000.00 | 89 600.00 | | 94 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 000.00 | -178 993.00 | | 94 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 344.00 | 89 600.00 | | 122 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 238.00 | 307 138.00 | | 23 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 106.00 | -217 538.00 | | 99 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 138.00 | | 104 000.00 | 441 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 535 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 535 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 138.00 | | 104 000.00 | 441 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 395.00 | | 8 904.00 | 17 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 360.00 | | 27 869.00 | 36 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 360.00 | | 27 869.00 | 36 360.00 |
UG ‐ Financières | | | 27 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 94 549.00 | |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 94 549.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |