| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 239.00 | | 78 239.00 | 78 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490 490.00 | | 490 490.00 | 490 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 829.00 | | 568 829.00 | 568 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 180.00 | 13 090.00 | 208 089.00 | 221 180.00 |
CF Disponibilités | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 397.00 | 13 090.00 | 231 307.00 | 244 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 227.00 | 13 090.00 | 800 136.00 | 813 227.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 063.00 | -295 169.00 | | -196 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 301.00 | 99 107.00 | | -5 301.00 |
DL TOTAL (I) | 798 636.00 | 803 937.00 | | 798 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 489.00 | | 1 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 136.00 | 805 426.00 | | 800 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 090.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 94 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 94 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 94 000.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 098.00 | 122 345.00 | | 23 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 399.00 | 23 238.00 | | 28 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 301.00 | 99 107.00 | | -5 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 138.00 | | 63 691.00 | 535 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 568 829.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 568 829.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 138.00 | | 63 691.00 | 535 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 491.00 | 13 090.00 | 8 491.00 | 8 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 491.00 | 13 090.00 | 8 491.00 | 8 491.00 |
UG ‐ Financières | | 13 090.00 | 8 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |