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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 000.00 | | 3 701 000.00 | 3 701 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 747.00 | | 403 747.00 | 403 747.00 |
BZ Autres créances | 421 734.00 | | 421 734.00 | 421 734.00 |
CF Disponibilités | 339 224.00 | | 339 224.00 | 339 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 705.00 | | 1 164 705.00 | 1 164 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 705.00 | | 4 865 705.00 | 4 865 705.00 |
CU Autres participations | 3 701 000.00 | | 3 701 000.00 | 3 701 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 691 000.00 | 3 691 000.00 | | 3 691 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 100.00 | | | 369 100.00 |
DG Autres réserves | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 407.00 | 586 702.00 | | 395 407.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 109.00 | 4 277 702.00 | | 4 473 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 620.00 | | | 246 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | 9 841.00 | | 4 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 858.00 | 2 947.00 | | 141 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 597.00 | 12 788.00 | | 392 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 705.00 | 4 290 490.00 | | 4 865 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 456.00 | | 336 456.00 | 336 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 456.00 | | 336 456.00 | 336 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 860.00 | 2 947.00 | | 18 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 016.00 | 600 000.00 | | 753 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 610.00 | 13 298.00 | | 357 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 407.00 | 586 702.00 | | 395 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 691 000.00 | 10 000.00 | | 3 691 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 701 000.00 | | | 3 701 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 701 000.00 | | | 3 701 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691 000.00 | 10 000.00 | | 3 691 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 535.00 | 69 535.00 | | 69 535.00 |
UX Autres créances clients | 403 747.00 | 403 747.00 | | 403 747.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VC Groupe et associés | 418 932.00 | 418 932.00 | | 418 932.00 |
VI Groupe et associés | 246 620.00 | 246 620.00 | | 246 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 481.00 | 825 481.00 | | 825 481.00 |
VW T.V.A. | 67 291.00 | 67 291.00 | | 67 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 597.00 | 392 597.00 | | 392 597.00 |