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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 461 189.00 | | 461 189.00 | 461 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 307.00 | | 1 866 307.00 | 1 866 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BZ Autres créances | 875 694.00 | | 875 694.00 | 875 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
CF Disponibilités | 744 179.00 | | 744 179.00 | 744 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 142 942.00 | | 9 142 942.00 | 9 142 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 009 249.00 | | 11 009 249.00 | 11 009 249.00 |
CU Autres participations | 1 405 118.00 | | 1 405 118.00 | 1 405 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 691 000.00 | 3 691 000.00 | | 3 691 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 100.00 | 369 100.00 | | 369 100.00 |
DG Autres réserves | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
DH Report à nouveau | -12 415.00 | | | -12 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 434 707.00 | -12 415.00 | | 6 434 707.00 |
DL TOTAL (I) | 10 526 300.00 | 4 091 593.00 | | 10 526 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 369.00 | 100 341.00 | | 168 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 485.00 | 2 490.00 | | 99 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 094.00 | 184 772.00 | | 215 094.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 948.00 | 288 051.00 | | 482 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 009 249.00 | 4 379 644.00 | | 11 009 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 700.00 | | 380 700.00 | 380 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 700.00 | | 380 700.00 | 380 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 413.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 548.00 | 66 382.00 | | 33 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 413.00 | 107 674.00 | | 29 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 950 333.00 | | | 8 950 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 950 333.00 | | | 8 950 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 820.00 | | | 136 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 001.00 | | | 2 700 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836 821.00 | | | 2 836 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 113 512.00 | | | 6 113 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 189.00 | 12 467.00 | | 208 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 864 581.00 | 452 475.00 | | 9 864 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 874.00 | 464 890.00 | | 3 429 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 434 707.00 | -12 415.00 | | 6 434 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 701 000.00 | 865 308.00 | | 3 701 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700 001.00 | 1 866 307.00 | | 2 700 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700 001.00 | 1 866 307.00 | | 2 700 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701 000.00 | 865 308.00 | | 3 701 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 485.00 | 99 485.00 | | 99 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 189.00 | 112 189.00 | | 112 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 905.00 | 102 905.00 | | 102 905.00 |
UX Autres créances clients | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VB T. V. A. | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VC Groupe et associés | 547 919.00 | 547 919.00 | | 547 919.00 |
VI Groupe et associés | 168 369.00 | 168 369.00 | | 168 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 762.00 | 898 762.00 | | 898 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 948.00 | 482 948.00 | | 482 948.00 |