| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 484 658.00 | | 484 658.00 | 484 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 777.00 | | 1 888 777.00 | 1 888 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BZ Autres créances | 306 739.00 | | 306 739.00 | 306 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 099 020.00 | | 4 099 020.00 | 4 099 020.00 |
CF Disponibilités | 778 306.00 | | 778 306.00 | 778 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 225 469.00 | | 5 225 469.00 | 5 225 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 114 246.00 | | 7 114 246.00 | 7 114 246.00 |
CU Autres participations | 1 404 119.00 | | 1 404 119.00 | 1 404 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 427 000.00 | 3 691 000.00 | | 3 427 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 700.00 | 369 100.00 | | 342 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -466 667.00 | | | -466 667.00 |
DG Autres réserves | 3 422 292.00 | 43 909.00 | | 3 422 292.00 |
DH Report à nouveau | | -12 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 712.00 | 6 434 707.00 | | -443 712.00 |
DL TOTAL (I) | 6 281 612.00 | 10 526 300.00 | | 6 281 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 798.00 | 168 369.00 | | 272 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 99 485.00 | | 3 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 574.00 | 215 094.00 | | 556 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 634.00 | 482 948.00 | | 832 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 114 246.00 | 11 009 249.00 | | 7 114 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 634.00 | 482 948.00 | | 832 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 661.00 | | 75 661.00 | 75 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 661.00 | | 75 661.00 | 75 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 108.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 138.00 | 33 548.00 | | 8 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | 8 950 333.00 | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | 8 950 333.00 | | 650 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 136 820.00 | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 113.00 | 2 700 001.00 | | 631 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 896.00 | 2 836 821.00 | | 631 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 104.00 | 6 113 512.00 | | 18 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 208 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 274.00 | 9 864 581.00 | | 862 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 986.00 | 3 429 874.00 | | 1 305 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 712.00 | 6 434 707.00 | | -443 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 307.00 | 23 470.00 | 731 598.00 | 1 866 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 469.00 | 1 888 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732 597.00 | 1 888 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708 128.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866 307.00 | 23 470.00 | 23 470.00 | 1 866 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 725.00 | 555 725.00 | | 555 725.00 |
UX Autres créances clients | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VB T. V. A. | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VC Groupe et associés | 228 548.00 | 228 548.00 | | 228 548.00 |
VI Groupe et associés | 272 798.00 | 272 798.00 | | 272 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 143.00 | 348 143.00 | | 348 143.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 634.00 | 832 634.00 | | 832 634.00 |