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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 000.00 | | 3 701 000.00 | 3 701 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 127.00 | | 183 127.00 | 183 127.00 |
BZ Autres créances | 334 480.00 | | 334 480.00 | 334 480.00 |
CF Disponibilités | 159 807.00 | | 159 807.00 | 159 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 644.00 | | 678 644.00 | 678 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 644.00 | | 4 379 644.00 | 4 379 644.00 |
CU Autres participations | 3 701 000.00 | | 3 701 000.00 | 3 701 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 691 000.00 | 3 691 000.00 | | 3 691 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 100.00 | 369 100.00 | | 369 100.00 |
DG Autres réserves | 43 909.00 | 17 602.00 | | 43 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 415.00 | 395 407.00 | | -12 415.00 |
DL TOTAL (I) | 4 091 593.00 | 4 473 109.00 | | 4 091 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 341.00 | 246 620.00 | | 100 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 4 118.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 772.00 | 141 858.00 | | 184 772.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 051.00 | 392 597.00 | | 288 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 644.00 | 4 865 705.00 | | 4 379 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 051.00 | 392 597.00 | | 288 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 843.00 | | 384 843.00 | 384 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 843.00 | | 384 843.00 | 384 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 674.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 467.00 | 18 860.00 | | 12 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 475.00 | 753 016.00 | | 452 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 890.00 | 357 610.00 | | 464 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 415.00 | 395 407.00 | | -12 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 701 000.00 | | | 3 701 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 701 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 701 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701 000.00 | | | 3 701 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 114.00 | 88 114.00 | | 88 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
UX Autres créances clients | 183 127.00 | 183 127.00 | | 183 127.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 334 285.00 | 334 285.00 | | 334 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 100 341.00 | 100 341.00 | | 100 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 837.00 | 518 837.00 | | 518 837.00 |
VW T.V.A. | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 051.00 | 288 051.00 | | 288 051.00 |