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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
AP Constructions | 95 921.00 | 27 417.00 | 68 503.00 | 95 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 165.00 | 61 158.00 | 20 008.00 | 81 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 579.00 | 33 990.00 | 31 589.00 | 65 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 972.00 | 124 722.00 | 127 250.00 | 251 972.00 |
BT Marchandises | 152 848.00 | 13 784.00 | 139 063.00 | 152 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 428.00 | | 43 428.00 | 43 428.00 |
BZ Autres créances | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
CF Disponibilités | 87 819.00 | | 87 819.00 | 87 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 219.00 | 13 784.00 | 301 435.00 | 315 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 191.00 | 138 506.00 | 428 684.00 | 567 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 819.00 | 65 819.00 | | 65 819.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
DG Autres réserves | 93 513.00 | 64 952.00 | | 93 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 664.00 | 56 560.00 | | 72 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 011.00 | 3 777.00 | | 3 011.00 |
DL TOTAL (I) | 241 603.00 | 197 705.00 | | 241 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 525.00 | 67 520.00 | | 68 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 466.00 | 50 241.00 | | 18 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 197.00 | 87 453.00 | | 64 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 031.00 | 28 409.00 | | 34 031.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | 2 109.00 | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 081.00 | 235 732.00 | | 187 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 684.00 | 433 437.00 | | 428 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 491.00 | 179 918.00 | | 129 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 198.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 677.00 | | 15 943.00 | 237 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 648.00 | 251 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 648.00 | 242 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 370.00 | | 15 943.00 | 228 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 502.00 | 15 868.00 | 1 648.00 | 110 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 345.00 | 15 868.00 | 1 648.00 | 108 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 784.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VC Groupe et associés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 347.00 | 10 757.00 | 36 226.00 | 68 347.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 552.00 | 81 552.00 | | 81 552.00 |
VW T.V.A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 081.00 | 129 491.00 | 36 226.00 | 187 081.00 |