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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
AP Constructions | 95 921.00 | 33 986.00 | 61 935.00 | 95 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 058.00 | 33 386.00 | 20 672.00 | 54 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 810.00 | 21 497.00 | 57 314.00 | 78 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 096.00 | 91 025.00 | 147 071.00 | 238 096.00 |
BT Marchandises | 211 801.00 | 15 901.00 | 195 900.00 | 211 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 614.00 | | 75 614.00 | 75 614.00 |
BZ Autres créances | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
CF Disponibilités | 143 248.00 | | 143 248.00 | 143 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 343.00 | 15 901.00 | 446 442.00 | 462 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 439.00 | 106 926.00 | 593 513.00 | 700 439.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 769.00 | 65 819.00 | | 62 769.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
DG Autres réserves | 106 226.00 | 93 513.00 | | 106 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 687.00 | 72 664.00 | | 71 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 245.00 | 3 011.00 | | 2 245.00 |
DL TOTAL (I) | 249 524.00 | 241 603.00 | | 249 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 222.00 | 68 525.00 | | 180 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 18 466.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 708.00 | 64 197.00 | | 108 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 297.00 | 34 031.00 | | 19 297.00 |
EA Autres dettes | 31 332.00 | 1 862.00 | | 31 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 989.00 | 187 081.00 | | 343 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 513.00 | 428 684.00 | | 593 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 510.00 | 129 491.00 | | 262 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 178.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 972.00 | | 40 207.00 | 251 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 083.00 | 238 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 083.00 | 228 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 665.00 | | 40 207.00 | 242 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 722.00 | 20 386.00 | 54 083.00 | 124 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 565.00 | 20 386.00 | 54 083.00 | 122 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 784.00 | 15 901.00 | 13 784.00 | 13 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 784.00 | 15 901.00 | 13 784.00 | 13 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 784.00 | 15 901.00 | 13 784.00 | 13 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 901.00 | 13 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 708.00 | 108 708.00 | | 108 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VC Groupe et associés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 821.00 | 98 343.00 | 63 254.00 | 179 821.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 294.00 | 107 294.00 | 7 000.00 | 114 294.00 |
VW T.V.A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 989.00 | 262 510.00 | 63 254.00 | 343 989.00 |