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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
AP Constructions | 95 921.00 | 44 608.00 | 51 312.00 | 95 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 205.00 | 46 867.00 | 13 338.00 | 60 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 388.00 | 41 416.00 | 44 972.00 | 86 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 821.00 | 135 048.00 | 116 773.00 | 251 821.00 |
BT Marchandises | 436 512.00 | 15 669.00 | 420 844.00 | 436 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
BZ Autres créances | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
CF Disponibilités | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 442.00 | 15 669.00 | 604 773.00 | 620 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 263.00 | 150 717.00 | 721 546.00 | 872 263.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
DG Autres réserves | 204 917.00 | 122 914.00 | | 204 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 996.00 | 127 004.00 | | 75 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 713.00 | 1 479.00 | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 350 991.00 | 320 762.00 | | 350 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 560.00 | 151 626.00 | | 217 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 590.00 | 7 590.00 | | 42 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 910.00 | 113 504.00 | | 84 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 402.00 | 42 595.00 | | 24 402.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 2 622.00 | | 1 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 555.00 | 319 811.00 | | 370 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 546.00 | 640 573.00 | | 721 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 808.00 | 203 112.00 | | 286 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 746.00 | 513.00 | | 100 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 007.00 | | 4 814.00 | 247 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 700.00 | | 4 814.00 | 237 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 152.00 | 21 896.00 | | 113 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 995.00 | 21 896.00 | | 110 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 974.00 | 15 669.00 | 17 974.00 | 17 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 974.00 | 15 669.00 | 17 974.00 | 17 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 974.00 | 15 669.00 | 17 974.00 | 17 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 669.00 | 17 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 746.00 | 100 746.00 | | 100 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 814.00 | 33 067.00 | 80 166.00 | 116 814.00 |
VI Groupe et associés | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 629.00 | 106 629.00 | 7 000.00 | 113 629.00 |
VW T.V.A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 555.00 | 286 808.00 | 80 166.00 | 370 555.00 |