| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
AP Constructions | 95 921.00 | 39 668.00 | 56 253.00 | 95 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 505.00 | 39 928.00 | 19 578.00 | 59 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 274.00 | 31 400.00 | 50 875.00 | 82 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 007.00 | 113 152.00 | 133 855.00 | 247 007.00 |
BT Marchandises | 397 623.00 | 17 974.00 | 379 649.00 | 397 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
BZ Autres créances | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
CF Disponibilités | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 692.00 | 17 974.00 | 506 718.00 | 524 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 700.00 | 131 127.00 | 640 573.00 | 771 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
DG Autres réserves | 122 914.00 | 106 226.00 | | 122 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 004.00 | 71 687.00 | | 127 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 479.00 | 2 245.00 | | 1 479.00 |
DL TOTAL (I) | 320 762.00 | 249 524.00 | | 320 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 626.00 | 180 222.00 | | 151 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 590.00 | 55.00 | | 7 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 504.00 | 108 708.00 | | 113 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 595.00 | 19 297.00 | | 42 595.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | 31 332.00 | | 2 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | 4 375.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 811.00 | 343 989.00 | | 319 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 573.00 | 593 513.00 | | 640 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 112.00 | 262 510.00 | | 203 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 400.00 | | 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 096.00 | | 8 911.00 | 238 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 789.00 | | 8 911.00 | 228 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 025.00 | 22 127.00 | | 91 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 868.00 | 22 127.00 | | 88 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 901.00 | 17 974.00 | 15 901.00 | 15 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 901.00 | 17 974.00 | 15 901.00 | 15 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 901.00 | 17 974.00 | 15 901.00 | 15 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 974.00 | 15 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 504.00 | 113 504.00 | | 113 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 114.00 | 34 415.00 | 105 739.00 | 151 114.00 |
VI Groupe et associés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 983.00 | 83 983.00 | | 83 983.00 |
VW T.V.A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 811.00 | 203 112.00 | 105 739.00 | 319 811.00 |