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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 147.00 | 8 942.00 | 49 205.00 | 58 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 772.00 | 31 536.00 | 16 236.00 | 47 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 806.00 | 69 088.00 | 91 718.00 | 160 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 300.00 | 109 566.00 | 159 734.00 | 269 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BN En cours de production de biens | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 792.00 | | 192 792.00 | 192 792.00 |
BZ Autres créances | 41 289.00 | | 41 289.00 | 41 289.00 |
CF Disponibilités | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 903.00 | | 283 903.00 | 283 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 203.00 | 109 566.00 | 443 637.00 | 553 203.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 520.00 | | | 132 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
DL TOTAL (I) | 149 310.00 | | | 149 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 809.00 | | | 59 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 582.00 | | | 169 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
EA Autres dettes | 57 135.00 | | | 57 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 328.00 | | | 294 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 637.00 | | | 443 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 778.00 | | | 261 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 845.00 | | 52 955.00 | 235 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 269 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 269 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 770.00 | | 52 955.00 | 235 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 599.00 | 22 467.00 | 19 500.00 | 106 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 599.00 | 22 467.00 | 19 500.00 | 106 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 582.00 | 169 582.00 | | 169 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
UX Autres créances clients | 192 792.00 | 192 792.00 | | 192 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VC Groupe et associés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 501.00 | 5 951.00 | 32 550.00 | 38 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 081.00 | 234 081.00 | | 234 081.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 328.00 | 261 778.00 | 32 550.00 | 294 328.00 |