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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 181.00 | 13 441.00 | 81 740.00 | 95 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 486.00 | 35 345.00 | 13 142.00 | 48 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 265.00 | 64 192.00 | 71 073.00 | 135 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 007.00 | 112 977.00 | 166 030.00 | 279 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BN En cours de production de biens | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 373.00 | | 173 373.00 | 173 373.00 |
BZ Autres créances | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
CF Disponibilités | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 070.00 | | 252 070.00 | 252 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 077.00 | 112 977.00 | 418 099.00 | 531 077.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 310.00 | | | 113 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
DL TOTAL (I) | 161 051.00 | | | 161 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 193.00 | | | 113 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
EA Autres dettes | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 049.00 | | | 257 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 099.00 | | | 418 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 178.00 | | | 228 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 300.00 | | 40 870.00 | 269 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 28 663.00 | 279 007.00 | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 28 663.00 | 278 932.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 225.00 | | 40 870.00 | 269 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 566.00 | 29 511.00 | 26 099.00 | 109 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 566.00 | 29 511.00 | 26 099.00 | 109 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 193.00 | 113 193.00 | | 113 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
UX Autres créances clients | 173 373.00 | 173 373.00 | | 173 373.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VC Groupe et associés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 174.00 | 27 303.00 | 28 870.00 | 56 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 907.00 | 189 907.00 | | 189 907.00 |
VW T.V.A. | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 049.00 | 228 178.00 | 28 870.00 | 257 049.00 |