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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 599.00 | | 173 599.00 | 173 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 515.00 | | 271 515.00 | 271 515.00 |
CF Disponibilités | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 400.00 | | 293 400.00 | 293 400.00 |
CU Autres participations | 97 916.00 | | 97 916.00 | 97 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 950.00 | | | 950.00 |
DH Report à nouveau | | -4 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 718.00 | 7 050.00 | | -2 718.00 |
DK Provisions réglementées | 3 585.00 | 2 437.00 | | 3 585.00 |
DL TOTAL (I) | 23 817.00 | 25 386.00 | | 23 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 199.00 | 36 235.00 | | 29 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 234.00 | 262 997.00 | | 237 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 816.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 583.00 | 303 048.00 | | 269 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 400.00 | 328 435.00 | | 293 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | -1 148.00 | | -1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711.00 | 13 030.00 | | 2 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 429.00 | 5 980.00 | | 5 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 718.00 | 7 050.00 | | -2 718.00 |