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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 861.00 | | 160 861.00 | 160 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 775.00 | | 259 775.00 | 259 775.00 |
CF Disponibilités | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 112.00 | | 269 112.00 | 269 112.00 |
CU Autres participations | 98 914.00 | | 98 914.00 | 98 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 950.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 768.00 | | | -1 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 285.00 | -2 718.00 | | 4 285.00 |
DK Provisions réglementées | 4 733.00 | 3 585.00 | | 4 733.00 |
DL TOTAL (I) | 29 250.00 | 23 817.00 | | 29 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 060.00 | 29 199.00 | | 22 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 822.00 | 237 234.00 | | 215 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 3 150.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 862.00 | 269 583.00 | | 239 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 112.00 | 293 400.00 | | 269 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 047.00 | 247 524.00 | | 225 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | -1 148.00 | | -1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 259.00 | 2 711.00 | | 12 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 974.00 | 5 429.00 | | 7 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 285.00 | -2 718.00 | | 4 285.00 |