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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093.00 | 2.00 | 2 091.00 | 2 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 415.00 | | 171 415.00 | 171 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 521.00 | 2.00 | 204 519.00 | 204 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 750.00 | | 155 750.00 | 155 750.00 |
CF Disponibilités | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 414.00 | | 158 414.00 | 158 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 935.00 | 2.00 | 362 933.00 | 362 935.00 |
CU Autres participations | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 285 435.00 | 2 517.00 | | 285 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 518.00 | 282 918.00 | | 45 518.00 |
DL TOTAL (I) | 352 953.00 | 307 435.00 | | 352 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 461.00 | 14 814.00 | | 7 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 1 223.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 1 704.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 981.00 | 17 741.00 | | 9 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 933.00 | 325 176.00 | | 362 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 759.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 305 779.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 237 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 868.00 | 356 712.00 | | 51 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 350.00 | 73 794.00 | | 6 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 518.00 | 282 918.00 | | 45 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 415.00 | | 171 415.00 | 171 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 415.00 | | 171 415.00 | 171 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 981.00 | 2 519.00 | | 9 981.00 |