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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 654.00 | | 117 654.00 | 117 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 013.00 | | 148 667.00 | 31 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 750.00 | | 155 750.00 | 155 750.00 |
CF Disponibilités | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 509.00 | | 176 509.00 | 176 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 522.00 | | 325 176.00 | 207 522.00 |
CU Autres participations | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DH Report à nouveau | | -1 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 918.00 | 4 285.00 | | 282 918.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 733.00 | | |
DL TOTAL (I) | 307 435.00 | 29 250.00 | | 307 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 814.00 | 22 060.00 | | 14 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 215 822.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 980.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 741.00 | 239 862.00 | | 17 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 176.00 | 269 112.00 | | 325 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 279.00 | 225 047.00 | | 10 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 759.00 | | | 300 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 779.00 | | | 305 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | 1 148.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 187.00 | 1 148.00 | | 68 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 592.00 | -1 148.00 | | 237 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 712.00 | 12 259.00 | | 356 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 794.00 | 7 974.00 | | 73 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 918.00 | 4 285.00 | | 282 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 733.00 | 287.00 | 5 020.00 | 4 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 733.00 | 287.00 | 5 020.00 | 4 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287.00 | 5 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 654.00 | | 117 654.00 | 117 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 814.00 | 7 353.00 | 7 461.00 | 14 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 654.00 | | 117 654.00 | 117 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 741.00 | 10 279.00 | 7 461.00 | 17 741.00 |