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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 672.00 | 208 453.00 | 148 219.00 | 356 672.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 692.00 | 208 453.00 | 153 239.00 | 361 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 336.00 | 2 209.00 | 47 127.00 | 49 336.00 |
072 Créances – Autres | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
084 Disponibilités | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 498.00 | 2 209.00 | 80 289.00 | 82 498.00 |
110 Total général Actif | 444 190.00 | 210 662.00 | 233 528.00 | 444 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 789.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 842.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 913.00 | | | 362 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 193.00 | | | 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |