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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 712.00 | 224 070.00 | 137 642.00 | 361 712.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 732.00 | 224 070.00 | 142 662.00 | 366 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 790.00 | 2 016.00 | 35 775.00 | 37 790.00 |
072 Créances – Autres | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
084 Disponibilités | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 606.00 | 2 016.00 | 96 590.00 | 98 606.00 |
110 Total général Actif | 465 337.00 | 226 085.00 | 239 252.00 | 465 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 597.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 343.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 827.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 503.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 692.00 | | | 361 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 193.00 | | | 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |