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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 366 487.00 | 243 243.00 | 123 244.00 | 366 487.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 507.00 | 243 243.00 | 128 264.00 | 371 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 739.00 | 2 016.00 | 57 724.00 | 59 739.00 |
072 Créances – Autres | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
084 Disponibilités | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 082.00 | 2 016.00 | 99 066.00 | 101 082.00 |
110 Total général Actif | 472 589.00 | 245 259.00 | 227 330.00 | 472 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 879.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 538.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 539.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 732.00 | | | 366 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 763.00 | | | 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |