| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 372 969.00 | 770 490.00 | 2 602 479.00 | 3 372 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 695 073.00 | 2 794 189.00 | 1 900 884.00 | 4 695 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 095 473.00 | 13 210 724.00 | 5 884 749.00 | 19 095 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 786.00 | | 119 786.00 | 119 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 283 301.00 | 16 775 403.00 | 10 507 898.00 | 27 283 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 526 951.00 | 468 086.00 | 17 058 865.00 | 17 526 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 361 718.00 | 107 004.00 | 10 254 714.00 | 10 361 718.00 |
BZ Autres créances | 4 521 909.00 | | 4 521 909.00 | 4 521 909.00 |
CF Disponibilités | 3 236 826.00 | | 3 236 826.00 | 3 236 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862 718.00 | | 862 718.00 | 862 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 510 122.00 | 575 090.00 | 35 935 032.00 | 36 510 122.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 813 192.00 | 17 350 493.00 | 46 462 699.00 | 63 813 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 9 075 246.00 | 6 259 478.00 | | 9 075 246.00 |
DL TOTAL (I) | 11 451 665.00 | 9 255 178.00 | | 11 451 665.00 |
DP Provisions pour risques | 685 285.00 | 525 797.00 | | 685 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 285.00 | 525 797.00 | | 685 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 164 691.00 | 13 464 708.00 | | 15 164 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 184 774.00 | 4 934 549.00 | | 7 184 774.00 |
EA Autres dettes | 11 919 324.00 | 8 049 347.00 | | 11 919 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 085.00 | 37 794.00 | | 13 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 281 874.00 | 26 486 398.00 | | 34 281 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 462 699.00 | 36 311 120.00 | | 46 462 699.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -313 013.00 | -720 767.00 | | -313 013.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 889 432.00 | 2 916 467.00 | | 1 889 432.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 43 875.00 | 43 747.00 | | 43 875.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 43 875.00 | 43 747.00 | | 43 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 893 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 316 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 210 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 641 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 693 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 947.00 | |
GE Autres charges | | | 146 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 753 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 457 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 326 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 829.00 | 350 432.00 | | 225 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 250.00 | 216 602.00 | | 168 250.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 932 716.00 | 2 969 896.00 | | 1 932 716.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 932 716.00 | 2 969 896.00 | | 1 932 716.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 43 285.00 | 53 430.00 | | 43 285.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 889 431.00 | 2 916 466.00 | | 1 889 431.00 |