| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 495.00 | 6 840.00 | 3 654.00 | 10 495.00 |
040 Immobilisations financières | 9 153 101.00 | | 9 153 101.00 | 9 153 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 163 596.00 | 6 840.00 | 9 156 755.00 | 9 163 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 443 584.00 | | 443 584.00 | 443 584.00 |
072 Créances – Autres | 1 069 714.00 | | 1 069 714.00 | 1 069 714.00 |
084 Disponibilités | 830 974.00 | | 830 974.00 | 830 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 349 964.00 | | 2 349 964.00 | 2 349 964.00 |
110 Total général Actif | 11 513 559.00 | 6 840.00 | 11 506 719.00 | 11 513 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 706 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 156 639.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 280 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 467 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 611 411.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 155.00 | |
172 Autres dettes | | | 866 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 884 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 506 719.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 477 565.00 | 770 491.00 | 3 707 074.00 | 4 477 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 003 533.00 | 3 721 780.00 | 2 281 753.00 | 6 003 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 294 545.00 | 21 378 563.00 | 6 915 982.00 | 28 294 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 632.00 | | 220 632.00 | 220 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 996 275.00 | 25 870 834.00 | 13 125 441.00 | 38 996 275.00 |
BN En cours de production de biens | 23 372 761.00 | 552 256.00 | 22 820 505.00 | 23 372 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 196 372.00 | 37 787.00 | 16 158 585.00 | 16 196 372.00 |
BZ Autres créances | 6 372 606.00 | | 6 372 606.00 | 6 372 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 3 214 317.00 | | 3 214 317.00 | 3 214 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308 858.00 | | 1 308 858.00 | 1 308 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 504 914.00 | 590 043.00 | 49 914 871.00 | 50 504 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 501 189.00 | 26 460 877.00 | 63 042 989.00 | 89 501 189.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 809 654.00 | 745 953.00 | | 809 654.00 |
230 Autres produits | 539.00 | 27 754.00 | | 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 810 193.00 | 773 707.00 | | 810 193.00 |
242 Autres charges externes. | 838 795.00 | 119 002.00 | | 838 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 870.00 | 59 521.00 | | 9 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 501 843.00 | | |
252 Charges sociales | | 233 158.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 493.00 | 1 671.00 | | 2 493.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 851 160.00 | 915 197.00 | | 851 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 967.00 | -141 490.00 | | -40 967.00 |
280 Produits financiers | 1 537 050.00 | 2 182 772.00 | | 1 537 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 788.00 | 39 086.00 | | 3 788.00 |
294 Charges financières | 32 149.00 | 47 698.00 | | 32 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25 972.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 467 722.00 | 2 008 427.00 | | 1 467 722.00 |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 10 582 972.00 | 9 967 807.00 | | 10 582 972.00 |
DL TOTAL (I) | 15 717 211.00 | 11 444 862.00 | | 15 717 211.00 |
DP Provisions pour risques | 995 780.00 | 775 326.00 | | 995 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 995 780.00 | 775 326.00 | | 995 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 848 684.00 | 20 191 775.00 | | 20 848 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 772 244.00 | 5 498 890.00 | | 9 772 244.00 |
EA Autres dettes | 15 170 342.00 | 8 489 440.00 | | 15 170 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 667.00 | 2 496.00 | | 534 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 325 937.00 | 34 182 601.00 | | 46 325 937.00 |
ED (V) | | 9 816.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 042 989.00 | 46 419 705.00 | | 63 042 989.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -98 432.00 | -137 664.00 | | -98 432.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 432 671.00 | 814 719.00 | | 4 432 671.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 061.00 | 7 100.00 | | 4 061.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 061.00 | 7 100.00 | | 4 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 45 308 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 308 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 461 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 769 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 430 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 347 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 140 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 971.00 | |
GE Autres charges | | | 120 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 752 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 715.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 170 635.00 | 65 391.00 | | 170 635.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 618 088.00 | 750 551.00 | | 4 618 088.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 447 453.00 | 815 942.00 | | 4 447 453.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 14 783.00 | 1 223.00 | | 14 783.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 432 670.00 | 814 719.00 | | 4 432 670.00 |