| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 4 325.00 | 604.00 | 4 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 176.00 | 294 487.00 | 101 689.00 | 396 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 799.00 | 47 582.00 | 61 217.00 | 108 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 129.00 | 346 394.00 | 164 735.00 | 511 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 871.00 | | 143 871.00 | 143 871.00 |
BZ Autres créances | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 330 450.00 | | 330 450.00 | 330 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 182.00 | | 683 182.00 | 683 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 311.00 | 346 394.00 | 847 917.00 | 1 194 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 452 549.00 | 351 175.00 | | 452 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 891.00 | 101 372.00 | | 96 891.00 |
DL TOTAL (I) | 571 440.00 | 474 547.00 | | 571 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 449.00 | 19 842.00 | | 8 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 687.00 | 80 601.00 | | 116 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 497.00 | 42 842.00 | | 63 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 620.00 | 45 617.00 | | 50 620.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 1 565.00 | | 2 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 283.00 | 34 410.00 | | 34 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 476.00 | 224 877.00 | | 276 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 916.00 | 699 424.00 | | 847 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 477.00 | 216 429.00 | | 276 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 916.00 | | 86 421.00 | 425 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 511 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 504 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | 850.00 | 4 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 629.00 | | 85 553.00 | 420 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | 17.00 | 1 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 352.00 | 78 085.00 | 1 044.00 | 269 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | 246.00 | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 273.00 | 77 839.00 | 1 044.00 | 265 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 497.00 | 63 497.00 | | 63 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 143 534.00 | 143 534.00 | | 143 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
VB T. V. A. | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VI Groupe et associés | 116 687.00 | 116 687.00 | | 116 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 243.00 | 172 681.00 | 1 562.00 | 174 243.00 |
VW T.V.A. | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 477.00 | 276 477.00 | | 276 477.00 |